Environ 1,68 milliard de dollars de liquidations ont frappé les marchés des cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures, alors que les prix du Bitcoin et de l’Ether ont chuté et que la volatilité des options a augmenté. Les données montrent que 267 370 traders ont été contraints de fermer leurs positions pendant cette vague de liquidations, les positions longues constituant la grande majorité des pertes. Au moment du rapport, le Bitcoin se négociait autour de 83 000 $ et l’Ethereum autour de 2 754 $, tandis que les mesures de volatilité des options ont notablement augmenté.
Lors des récentes turbulences sur le marché des cryptomonnaies, les liquidations ont atteint environ 1,68 milliard de dollars, mettant en lumière des spécificités importantes liées aux plateformes et aux types de positions. Les positions longues ont été principalement affectées, représentant environ 1,56 milliard de dollars, soit près de 93 % du total des liquidations. Notamment, Hyperliquid a subi un coup considérable avec 598 millions de dollars en liquidations, dont plus de 94 % étaient des positions longues. Bybit a fait face à 339 millions de dollars de liquidations, tandis que Binance en a enregistré 181 millions. Parmi les événements individuels, la plus grande liquidation unique a eu lieu sur HTX, impliquant une position BTC-USDT de 80,57 millions de dollars. Cette importante activité de liquidation souligne la vulnérabilité des positions longues en période de volatilité élevée sur le marché.
Lors de la récente flambée de la volatilité des options sur les cryptomonnaies, plusieurs indicateurs clés ont signalé une incertitude accrue du marché et de potentielles fluctuations futures des prix. Le DVOL, un indice mesurant la volatilité des options, a grimpé d’environ 37 à plus de 44, indiquant une augmentation significative des variations de prix attendues. De plus, le rang de volatilité implicite (IV Rank) s’élevait à 36, tandis que le centile de volatilité implicite (IV Percentile) était proche de 50. Ces métriques suggèrent que les traders perçoivent les options comme plus coûteuses par rapport aux niveaux historiques, reflétant des attentes accrues de mouvements du marché.
Le sentiment des traders durant cette période était également révélateur, beaucoup anticipant de nouvelles turbulences. Un sentiment fréquemment exprimé était que « Bitcoin n’est plus calme », indiquant une prise de conscience plus large du marché face à une volatilité potentielle. De plus, certains traders ciblaient activement des niveaux de prix importants, comme la barre des 70 000 $ pour Bitcoin dans les semaines à venir, suggérant des sentiments haussiers malgré la volatilité actuelle.
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Dans le contexte plus large du marché, les mouvements récents ont été principalement attribués au désendettement des positions à effet de levier plutôt qu’à un nouveau sentiment baissier. Comme il a été noté, « Lorsque presque tout est en position longue, le marché n’a pas besoin de mauvaises nouvelles — il lui suffit de la gravité », ce qui indique que la dynamique du marché était davantage liée à des corrections internes qu’à des événements externes.
